Joint Stock Company Annual Report 2022

Date of disclosure:

•

08.07.2023

Report Approval

Issuer's Decision-Making Body

Акциядорларнинг умум йиғилиши

Approval Date

2023-07-26

Name of the Issuer

Full Name

Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati

Short Name

ChEII "Toshkentvino kombinati" AJ

Stock Ticker Name

TKVK

Contact Details

Location

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй

Postal Address

Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Истиқбол кўчаси, 45-уй

Email Address

tashvino@mail.ru

Official Website

www.toshkentvino.uz

Bank Requisites

Name of the servicing bank

ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк

Account Number

20210000400531230001

MFO

491

Registration and identification numbers assigned

by the registering authority

467

by the state tax authority (TIN)

200547634

Statistical numbers assigned by the state statistics authority

KFS

161

OKPO

405688

OKONH

18143

SOATO

1826290

Annual Activity Report

Return on Equity Ratio	0,265
Overall Solvency Coverage Ratio	2,24
Absolute Liquidity Ratio	0,61
Equity to Borrowed Funds Ratio	0,63
Issuer’s Own vs Borrowed Funds Ratio	0,66

The volume of accrued income on securities in the reporting year

On Common Shares (per share in sum)	4724
On Common Shares (percent of nominal value per share)	118.1

Existing debt on payment of income on securities

On Common Shares (end of reporting period, in sum)	47177727000

Changes in the composition of the supervisory board, audit commission or executive body

Decision Date	Start of Duty Date	Full Name	Position	Authority Making Decision	Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired)
30.06.2022	10.07.2022	Каландаров Нариман Курбанбаевич	директор	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	выведен из состава (уволен)
30.06.2022	10.07.2022	Махмудов Хуснидин Мухитдин ўғли	директор	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	выведен из состава (уволен)
30.06.2022	10.07.2022	Саматова Мупаззал	Ходим	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	выведен из состава (уволен)
30.06.2022	10.07.2022	Шокиров Азим Илхамидинович	Ходим	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	10.07.2022	Ракибова Малика Абдугаффарова	ходим	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	Избран (назначен)
30.06.2022	10.07.2022	Рахматов Темур Юрьевич	Директор	Акциядорларнинг умумий йиғилиши	Избран (назначен)

Basic information on additionally issued securities (filled in if securities were issued during the reporting period)

Material facts in the issuer's activities for the reporting year

Name of the Significant Fact	Significant Fact Number	Date of Occurrence of the Significant Fact	Publication Date of the Significant Fact
Affiliate list changes	36	30.05.2022	01.06.2022
Dependent company list changes	12	01.06.2022	01.06.2022
Large transaction	20	30.05.2022	01.06.2022
Ownership change over 10% of shares	30	30.05.2022	01.06.2022
Affiliate list changes	36	10.07.2022	10.07.2022
Management body changes	8	10.07.2022	10.07.2022
Management body decisions	6	15.08.2022	16.08.2022
Securities income accrual	32	15.08.2022	16.08.2022
Management body decisions	6	06.07.2022	06.07.2022

Balance Sheet

Indicator Name	Row Code	At the Beginning of the Reporting Period	At the End of the Reporting Period
ASSETS
I. Long-Term Assets
Fixed Assets:	000	0,00	0,00
At Original Cost (01,03)	010	79 790 647,00	93 139 292,00
Depreciation Amount (0200)	011	50 253 209,00	55 686 369,00
Residual (Book) Value (010-011)	012	29 537 438,00	37 452 923,00
Intangible Assets:	000	0,00	0,00
At Original Cost (0400)	020	0,00	0,00
Amortization Amount (0500)	021	0,00	0,00
At Residual Value (020-021)	022	0,00	0,00
Long-Term Investments, Total, including:	030	96 191 429,00	157 684 431,00
Securities (0610)	040	26 085,00	26 085,00
Investments in Subsidiaries (0620)	050	0,00	0,00
Investments in Associates (0630)	060	0,00	0,00
Investments in Foreign Capital Enterprises (0640)	070	0,00	0,00
Other Long-Term Investments (0690)	080	96 165 344,00	157 658 346,00
Equipment to be Installed (0700)	090	110 605,00	0,00
Capital Investments (0800)	100	119 993,00	547 349,00
Long-Term Receivables (0910,0920,0930,0940)	110	108 288 628,00	108 288 628,00
Of which overdue	111	0,00	0,00
Long-Term Deferred Expenses (0950,0960,0990)	120	0,00	0,00
TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120)	130	234 248 093,00	303 973 331,00
II. Current Assets
Inventory, Total (150+160+170+180), including:	140	132 821 714,00	133 173 168,00
Production Stocks (1000,1100,1500,1600)	150	27 086 008,00	32 828 462,00
Work-in-Progress (2000,2100,2300,2700)	160	83 213 444,00	71 404 191,00
Finished Goods (2800)	170	22 464 643,00	28 899 211,00
Goods (2900 minus 2980)	180	57 619,00	41 304,00
Prepaid Expenses (3100)	190	13 633 901,00	14 725 137,00
Deferred Expenses (3200)	200	0,00	0,00
Debtors, Total (220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	154 813 300,00	191 012 229,00
Of which overdue	211	0,00	0,00
Customers’ and Clients’ Debt (4000 minus 4900)	220	45 212 387,00	111 984 355,00
Debt of Separate Divisions (4110)	230	0,00	0,00
Debt of Subsidiaries and Associates (4120)	240	0,00	0,00
Advances to Staff (4200)	250	0,00	0,00
Advances to Suppliers and Contractors (4300)	260	109 600 913,00	79 027 874,00
Advance Payments for Taxes and Fees (4400)	270	0,00	0,00
Advance Payments to State Funds and Insurance (4500)	280	0,00	0,00
Founders’ Contributions to Capital (4600)	290	0,00	0,00
Staff Debts from Other Operations (4700)	300	0,00	0,00
Other Debtors (4800)	310	0,00	0,00
Cash, Total (330+340+350+360), including:	320	9 335 292,00	22 361 751,00
Cash on Hand (5000)	330	0,00	0,00
Cash at Bank (5100)	340	4 811 250,00	5 766 130,00
Cash in Foreign Currency (5200)	350	1 033 497,00	16 517 092,00
Cash and Equivalents (5500,5800,5700)	360	3 490 545,00	78 529,00
Short-Term Investments (5800)	370	0,00	11 260 000,00
Other Current Assets (5900)	380	0,00	0,00
TOTAL FOR SECTION II (140+190+200+210+320+370+380)	390	310 604 207,00	372 532 285,00
TOTAL Assets (130+390)	400	544 852 300,00	676 505 616,00
LIABILITIES
I. Sources of Equity
Charter Capital (8300)	410	74 821 600,00	74 821 600,00
Additional Capital (8400)	420	148 520,00	148 520,00
Reserve Capital (8500)	430	12 241 146,00	10 724 720,00
Repurchased Own Shares (8600)	440	0,00	0,00
Retained Earnings (Uncovered Loss) (8700)	450	170 918 911,00	146 367 455,00
Targeted Receipts (8800)	460	794 080,00	6 189 833,00
Reserves for Future Expenses and Payments (8900)	470	0,00	0,00
TOTAL FOR SECTION I (410+420+430+440+450+460+470)	480	258 924 257,00	238 252 188,00
II. Liabilities
Long-Term Liabilities, Total (500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
Including: Long-Term Accounts Payable (500+520+540+580+590)	491	0,00	0,00
Of which overdue long-term accounts payable	492	0,00	0,00
Long-Term Payables to Suppliers and Contractors (7000)	500	0,00	0,00
Long-Term Debt to Separate Divisions (7110)	510	0,00	0,00
Long-Term Debt to Subsidiaries and Associates (7120)	520	0,00	0,00
Long-Term Deferred Income (7210,7220,7230)	530	0,00	0,00
Long-Term Deferred Tax and Mandatory Payments (7240)	540	0,00	0,00
Other Long-Term Deferred Liabilities (7250,7290)	550	0,00	0,00
Advances Received from Customers and Clients (7300)	560	0,00	0,00
Long-Term Bank Loans (7810)	570	0,00	0,00
Long-Term Borrowings (7820,7830,7840)	580	0,00	0,00
Other Long-Term Payables (7900)	590	0,00	0,00
Current Liabilities, Total (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	285 928 043,00	438 253 428,00
Including: Current Accounts Payable (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	64 928 043,00	179 236 428,00
Of which overdue current accounts payable	602	0,00	0,00
Debt to Suppliers and Contractors (6000)	610	23 649 198,00	97 863 916,00
Debt to Separate Divisions (6110)	620	0,00	0,00
Debt to Subsidiaries and Associates (6120)	630	0,00	0,00
Deferred Income (6210,6220,6230)	640	0,00	0,00
Deferred Tax and Mandatory Liabilities (6240)	650	0,00	0,00
Other Deferred Liabilities (6250,6290)	660	0,00	0,00
Advances Received (6300)	670	20 260 988,00	3 009 506,00
Debt for Payments to Budget (6400)	680	13 831 099,00	27 278 858,00
Debt for Insurance (6510)	690	484 096,00	1 046 974,00
Debt to State Targeted Funds (6520)	700	218 274,00	0,00
Debt to Founders (6600)	710	2 946 036,00	47 177 727,00
Debt for Payroll (6700)	720	3 538 352,00	2 859 447,00
Short-Term Bank Loans (6810)	730	50 000 000,00	90 000 000,00
Short-Term Borrowings (6820,6830,6840)	740	171 000 000,00	169 017 000,00
Current Portion of Long-Term Liabilities (6950)	750	0,00	0,00
Other Accounts Payable (6900 excluding 6950)	760	0,00	0,00
TOTAL FOR SECTION II (490+600)	770	285 928 043,00	438 253 428,00
TOTAL Liabilities (480+770)	780	544 852 300,00	676 505 616,00

Financial Results

Indicator Name	Row Code	For the Corresponding Period of the Previous Year		For the Reporting Period
Indicator Name	Row Code	Income (Profit)	Expenses (Losses)	Income (Profit)	Expenses (Losses)
Net Revenue from Sales of Products (Goods, Works, Services)	010	0,00	0,00	782 233 857,00	0,00
Cost of Goods Sold (Goods, Works, Services)	020	0,00	0,00	0,00	571 717 485,00
Gross Profit (Loss) from Sales of Products (Goods, Works, Services) (010-020)	030	0,00	0,00	210 516 372,00	0,00
Period Expenses, Total (050+060+070+080), including:	040	0,00	0,00	0,00	101 918 698,00
Selling Expenses	050	0,00	0,00	0,00	79 019 339,00
Administrative Expenses	060	0,00	0,00	0,00	11 641 432,00
Other Operating Expenses	070	0,00	0,00	0,00	11 257 927,00
Period Expenses Excludable from Taxable Base in Future	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Other Income from Main Activity	090	0,00	0,00	2 415 920,00	0,00
Profit (Loss) from Main Activity (030-040+090)	100	0,00	0,00	111 013 594,00	0,00
Income from Financial Activity, Total (120+130+140+150+160), including:	110	0,00	0,00	18 579 570,00	0,00
Dividend Income	120	0,00	0,00	6 243 073,00	0,00
Interest Income	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Income from Long-Term Lease (Leasing)	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Income from Foreign Exchange Differences	150	0,00	0,00	6 940 745,00	0,00
Other Financial Income	160	0,00	0,00	5 395 752,00	0,00
Financial Activity Expenses (180+190+200+210), including:	170	0,00	0,00	0,00	37 866 267,00
Interest Expenses	180	0,00	0,00	0,00	32 040 835,00
Interest Expenses on Long-Term Lease (Leasing)	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Losses from Foreign Exchange Differences	200	0,00	0,00	0,00	5 825 432,00
Other Financial Expenses	210	0,00	0,00	0,00	0,00
Profit (Loss) from General Economic Activity (100+110-170)	220	0,00	0,00	91 726 897,00	0,00
Extraordinary Gains and Losses	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Profit (Loss) Before Income Tax (220+/-230)	240	0,00	0,00	91 726 897,00	0,00
Income (Profit) Tax	250	0,00	0,00	0,00	13 364 293,00
Other Taxes and Fees on Profit	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Profit (Loss) for the Period (240-250-260)	270	0,00	0,00	78 362 604,00	0,00

Information on the results of the audit

Name of the Auditing Organization	License Issue Date	License Number	Type of Conclusion	Audit Conclusion Issue Date	Audit Conclusion Number	Full Name of the Auditor(s) Conducting the Audit	Copy of the Audit Conclusion
"AFFAT AUDIY" МЧЖ	2019-03-15	59	Ижобий	2023-06-15		А.З.Нарзиев	Download PDF

List of affiliated persons (as of the end of the reporting year)

Full Name or Legal Entity Name	Location (Country, Region, City, District)	Legal Basis for Recognition as an Affiliate	Date (of Basis Occurrence)
Шокиров Азим Илхамидинович	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Рахматов Темур Юрьевич	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Ракибова Малика Абдугаффарова	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Махмудов Мурабит Адилханович	Тошкент шахар	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	30.06.2021
Адилова Сурайё Мурабитовна	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Абдуганиев Азимжон	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Ташпулатов Дилшод Абдувахобович	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Давыдкин Михаил Викторович	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Адилов Азизбек Алишерович	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Таджибаева Гулнара Саиджаров	Тошкент шахар	Член НС	10.07.2022
Bever GMBH	Германия	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	10.07.2022
“BAXMAL UZUM SERVIS” Масъулияти чекланган жамият	Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Бахмал тумани, Тонготар КФЙ	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	30.05.2013
“ANDIJON PARRANDA” Масъулияти чекланган жамияти	Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Кунжи КФЙ, Эшончек махалля	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	08.04.2014
"FRUIT TRADE TERMINAL" Масъулияти чекланган жамияти	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Чорбоғ кўчаси, 41 уй	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	10.06.2015
ТOSHKENT TRIKOTAJ FABRIKASI" Масъулияти чекланган жамияти	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Самарқанд кўчаси, 143 уй	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	18.08.2015
"BAXMAL AGROSILVER" Агрофирмаси масъулияти чекланган жамияти	Узбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Бахмал тумани, Тонготар КФЙ	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	09.01.2016
“ZOMIN BREWERY” Масъулияти чекланган жамияти шаклида қўшма корхона	Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти, Зомин тумани, “Лайлак уя” ҚФЙ	Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО	21.04.2017
"NAVIGUL" Масъулияти чекланган жамияти шаклида қўшма корхона	Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Хужаобод тумани, Бешковок МФЙ, Намуна кучаси, 80 уй	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	23.05.2018
"FOOD CITY TASHKENT” Масъулияти чекланган жамияти	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Уртачирчик тумани, Кумовул, Охунбобоев массиви	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	06.02.2019
“FRUIT INDUSTRIALS S.A." Компанияси	Буюк Британия Виргиния ороллари, Роуд таун, Тортола, Коммон Вэлф Траст Лимитед, Дрэйк Чамберс	Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО	11.06.2015
Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" Aksiyadorlik jamiyati	Ўзбекистон Республикаси, 100182, Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, Х.Байқаро кўчаси, 91-уй	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	30.05.2022

Transactions with affiliated persons concluded during the reporting year

Transaction Date	Counterparty Name	Subject of the Transaction	Transaction Value	Body of the Issuer That Made the Decision	Decision Made

Return on Equity Ratio

0,265

Overall Solvency Coverage Ratio

2,24

Absolute Liquidity Ratio

0,61

Equity to Borrowed Funds Ratio

0,63

Issuer’s Own vs Borrowed Funds Ratio

0,66

On Common Shares (per share in sum)

4724

On Common Shares (percent of nominal value per share)

118.1

On Common Shares (end of reporting period, in sum)

47177727000

Decision Date

Start of Duty Date

Full Name

Position

Authority Making Decision

Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired)

30.06.2022

10.07.2022

Каландаров Нариман Курбанбаевич

директор