Банк Q3 Отчет 2024

Дата раскрытия:

•

16.10.2024

Наименование эмитента

Полное наименование

"Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki

Краткое наименование

"Trastbank" XAB

Биржевой тикер

TRSB, TRSBP

Контактные данные

Местоположение

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7

Почтовый адрес

100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7

Адрес электронной почты

info@trustbank.uz

Официальный веб-сайт

www.trustbank.uz

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк”

Расчетный счет

29896000100000491045

МФО

491

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

201055090

КФC

144

ОКПО

15306785

ОКОНХ

64190

СОАТО

1726277

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	939 956 708
2. К получению из ЦБРУ	0	979 270 354
3. К получению из других банков	0	275 011 366
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	1 343 450 478
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	43
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	-72 071 182
г. Счета купли-продажи, чистые	0	1 271 379 253
5 а. Инвестиции	0	455 889 521
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	455 889 521
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	0	5 593 963 001
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	78 251 005
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	5 515 711 996
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	482 359 296
11. Начисленные проценты к получению	0	124 327 296
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	58 367 881
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	744 857
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	57 623 024
13. Другие активы	0	257 010 033
14. Итого активов	0	10 214 973 247
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	4 110 264 472
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	2 788 178 862
18. К оплате в ЦБРУ	0	16 377 220
19. К оплате в другие банки	0	132 496 897
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	362 602 126
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	51 911 114
24. Другие обязательства	0	86 325 426
25. Итого обязательств	0	7 543 156 117
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	1 000 250 000
а. Акции - Обыкновенные	0	1 000 227 000
б.Акции - Привилегированные	0	23 000
27. Добавленный капитал	0	517 724 283
28. Резервный капитал.	0	205 359 619
а. Резервный фонд общего назначения	0	180 169 572
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	0	25 190 047
29. Нераспределенная прибыль	0	943 483 228
30. Итого собственного капитала	0	2 666 817 130
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	10 214 973 247

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	26 540 959
б. Процентные доходы по счетам в других банках	16 290 644
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	29 051 507
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	148 326 852
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	846 513 115
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	296 362 824
л. Итого процентных доходов	1 363 085 901
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	343 691
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	254 260 375
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	23 962 951
е. Итого процентных расходов по депозитам	278 567 017
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	7 964 316
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	354 892
и. Другие процентные расходы	296 369 071
к. Итого процентных расходов по займам	304 688 279
л. Итого процентных расходов	583 255 296
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	779 830 605
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	96 586 343
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	683 244 262
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	267 108 778
б. Прибыль в иностранной валюте	174 466 856
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	50 125 754
д. Другие беспроцентные доходы	82 948 546
е. Итого беспроцентных доходов	574 649 934
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	72 667 578
б. Убытки в иностранной валюте	66 752 182
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	15 559 249
е. Итого беспроцентных расходов	154 979 009
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1 102 915 187
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	268 304 972
б. Аренда и содержание	72 777 027
в. Командировочные и транспортные расходы	6 316 687
г. Административные расходы	22 186 432
д. Репрезентация и благотворительность	22 131 534
е. Расходы на износ	43 864 098
ж. Страхование, налоги и другие расходы	20 393 336
з. Итого операционных расходов	455 974 088
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	646 941 101
а. Оценка налога на прибыль	92 571 288
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	554 369 813
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	554 369 813

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нормухамедов Сардор Рифатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Маматкулов Анвар Бойкузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Зияев Азиз Абдухакимович

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	939 956 708
2. К получению из ЦБРУ	0	979 270 354
3. К получению из других банков	0	275 011 366
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	1 343 450 478
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	43
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	-72 071 182
г. Счета купли-продажи, чистые	0	1 271 379 253
5 а. Инвестиции	0	455 889 521
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	455 889 521
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	0	5 593 963 001
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	78 251 005
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	5 515 711 996
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	482 359 296
11. Начисленные проценты к получению	0	124 327 296
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	58 367 881
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	744 857
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	57 623 024
13. Другие активы	0	257 010 033
14. Итого активов	0	10 214 973 247
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	4 110 264 472
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	2 788 178 862
18. К оплате в ЦБРУ	0	16 377 220
19. К оплате в другие банки	0	132 496 897
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	362 602 126
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	51 911 114
24. Другие обязательства	0	86 325 426
25. Итого обязательств	0	7 543 156 117
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	1 000 250 000
а. Акции - Обыкновенные	0	1 000 227 000
б.Акции - Привилегированные	0	23 000
27. Добавленный капитал	0	517 724 283
28. Резервный капитал.	0	205 359 619
а. Резервный фонд общего назначения	0	180 169 572
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	0	25 190 047
29. Нераспределенная прибыль	0	943 483 228
30. Итого собственного капитала	0	2 666 817 130
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	10 214 973 247

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

939 956 708

2. К получению из ЦБРУ

979 270 354

3. К получению из других банков

275 011 366

4. Счета купли и продажи

а. Ценные бумаги

1 343 450 478

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

-72 071 182

г. Счета купли-продажи, чистые

1 271 379 253

5 а. Инвестиции

455 889 521

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

455 889 521

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

а. Брутто кредиты

5 593 963 001

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

78 251 005

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

5 515 711 996

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

482 359 296

11. Начисленные проценты к получению

124 327 296

12. Другое собственное имущество банка

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

58 367 881

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

744 857

г. Чистые, другое собственное имущество банка

57 623 024

13. Другие активы

257 010 033

14. Итого активов

10 214 973 247

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

4 110 264 472

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

2 788 178 862

18. К оплате в ЦБРУ

16 377 220

19. К оплате в другие банки

132 496 897

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

362 602 126

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

51 911 114

24. Другие обязательства

86 325 426

25. Итого обязательств

7 543 156 117

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

1 000 250 000

а. Акции - Обыкновенные

1 000 227 000

б.Акции - Привилегированные

23 000

27. Добавленный капитал

517 724 283

28. Резервный капитал.

205 359 619

а. Резервный фонд общего назначения

180 169 572

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

25 190 047

29. Нераспределенная прибыль

943 483 228

30. Итого собственного капитала

2 666 817 130

31. Итого обязательств и собственного капитала

10 214 973 247


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	26 540 959
б. Процентные доходы по счетам в других банках	16 290 644
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	29 051 507
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	148 326 852
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	846 513 115
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	296 362 824
л. Итого процентных доходов	1 363 085 901
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	343 691
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	254 260 375
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	23 962 951
е. Итого процентных расходов по депозитам	278 567 017
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	7 964 316
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	354 892
и. Другие процентные расходы	296 369 071
к. Итого процентных расходов по займам	304 688 279
л. Итого процентных расходов	583 255 296
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	779 830 605
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	96 586 343
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	683 244 262
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	267 108 778
б. Прибыль в иностранной валюте	174 466 856
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	50 125 754
д. Другие беспроцентные доходы	82 948 546
е. Итого беспроцентных доходов	574 649 934
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	72 667 578
б. Убытки в иностранной валюте	66 752 182
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	15 559 249
е. Итого беспроцентных расходов	154 979 009
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1 102 915 187
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	268 304 972
б. Аренда и содержание	72 777 027
в. Командировочные и транспортные расходы	6 316 687
г. Административные расходы	22 186 432
д. Репрезентация и благотворительность	22 131 534
е. Расходы на износ	43 864 098
ж. Страхование, налоги и другие расходы	20 393 336
з. Итого операционных расходов	455 974 088
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	646 941 101
а. Оценка налога на прибыль	92 571 288
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	554 369 813
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	554 369 813

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

26 540 959

б. Процентные доходы по счетам в других банках

16 290 644

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

29 051 507

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

148 326 852

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

846 513 115

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

296 362 824

л. Итого процентных доходов

1 363 085 901

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

343 691

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

254 260 375

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

23 962 951

е. Итого процентных расходов по депозитам

278 567 017

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

7 964 316

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

354 892

и. Другие процентные расходы

296 369 071

к. Итого процентных расходов по займам

304 688 279

л. Итого процентных расходов

583 255 296

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

779 830 605

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

96 586 343

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

683 244 262

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

267 108 778

б. Прибыль в иностранной валюте

174 466 856

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

50 125 754

д. Другие беспроцентные доходы

82 948 546

е. Итого беспроцентных доходов

574 649 934

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

72 667 578

б. Убытки в иностранной валюте

66 752 182

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

15 559 249

е. Итого беспроцентных расходов

154 979 009

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

1 102 915 187

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

268 304 972

б. Аренда и содержание

72 777 027

в. Командировочные и транспортные расходы

6 316 687

г. Административные расходы

22 186 432

д. Репрезентация и благотворительность

22 131 534

е. Расходы на износ

43 864 098

ж. Страхование, налоги и другие расходы

20 393 336

з. Итого операционных расходов

455 974 088

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

646 941 101

а. Оценка налога на прибыль

92 571 288

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

554 369 813

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

554 369 813

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нормухамедов Сардор Рифатович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Маматкулов Анвар Бойкузиевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Зияев Азиз Абдухакимович