Банк Q3 Отчет 2024

Дата раскрытия:

•

24.10.2024

Наименование эмитента

Полное наименование

«Octobank» aksiyadorlik jamiyati

Краткое наименование

«Octobank» AJ

Биржевой тикер

OCBK

Контактные данные

Местоположение

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2

Почтовый адрес

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2

Адрес электронной почты

info@octobank.uz

Официальный веб-сайт

www.octobank.uz

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

АО «Octobank»

Расчетный счет

Корреспондентский счет: 10301000100000980001

МФО

00980

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

№ 70 ЦБ РУз

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

203644820

КФC

144

ОКПО

17763498

ОКОНХ

96120

СОАТО

1726277

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	309 631 549
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	606 557 115
3. К получению из других банков	884 152 435	433 330 262
4. Счета купли и продажи	453 831 385	947 586 812
а. Ценные бумаги	460 000 000	1 000 413 821
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	6 168 615	52 827 009
г. Счета купли-продажи, чистые	453 831 385	947 586 812
5 а. Инвестиции	77 000	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	0
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	242 884 806	51 925 811
а. Брутто кредиты	249 207 307	52 087 575
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	6 322 501	161 764
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	242 884 806	51 925 811
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	71 875 087
11. Начисленные проценты к получению	93 799 192	29 656 023
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	33 489 045	17 580 963
13. Другие активы	156 170 300	447 619 813
14. Итого активов	2 367 133 245	2 915 290 639
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 301 575 915
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	507 245 866
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	33 340
19. К оплате в другие банки	133 071 450	16 106 595
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	324 419 018
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	125 857	5 968 720
24. Другие обязательства	99 258 780	167 745 160
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 323 094 614
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	375 000 000	375 000 000
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 615 994
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 666 125
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	211 578 799
30. Итого собственного капитала	479 293 141	592 196 025
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 915 290 639

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	1 366 438
б. Процентные доходы по счетам в других банках	30 334 443
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	82 441 345
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	6 353 109
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	4 252 006
к. Другие процентные доходы	1 021 639
л. Итого процентных доходов	125 768 980
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	28 991 812
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	37 220 706
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	4 175 990
е. Итого процентных расходов по депозитам	70 388 508
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	2 860 689
и. Другие процентные расходы	243
к. Итого процентных расходов по займам	2 860 932
л. Итого процентных расходов	73 249 440
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	52 519 540
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	2 276 132
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	13 261 105
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	303 378 288
б. Прибыль в иностранной валюте	1 777 717 679
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	1 257 995
д. Другие беспроцентные доходы	73 030 303
е. Итого беспроцентных доходов	2 155 384 265
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	1 778 780 049
б. Убытки в иностранной валюте	132 774 820
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	4
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	0
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1 911 554 873
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	82 125 872
б. Аренда и содержание	4 500 029
в. Командировочные и транспортные расходы	4 575 211
г. Административные расходы	8 772 344
д. Репрезентация и благотворительность	6 265 787
е. Расходы на износ	8 537 667
ж. Страхование, налоги и другие расходы	10 921 365
з. Итого операционных расходов	125 698 275
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	131 392 222
а. Оценка налога на прибыль	18 489 338
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	112 902 884
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	112 902 884

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Турсунов Искандар Бахтинурович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асатова Нодира Акаидиновна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мовлонов Навфал Хамидович

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	309 631 549
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	606 557 115
3. К получению из других банков	884 152 435	433 330 262
4. Счета купли и продажи	453 831 385	947 586 812
а. Ценные бумаги	460 000 000	1 000 413 821
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	6 168 615	52 827 009
г. Счета купли-продажи, чистые	453 831 385	947 586 812
5 а. Инвестиции	77 000	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	0
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	242 884 806	51 925 811
а. Брутто кредиты	249 207 307	52 087 575
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	6 322 501	161 764
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	242 884 806	51 925 811
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	71 875 087
11. Начисленные проценты к получению	93 799 192	29 656 023
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	33 489 045	17 580 963
13. Другие активы	156 170 300	447 619 813
14. Итого активов	2 367 133 245	2 915 290 639
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 301 575 915
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	507 245 866
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	33 340
19. К оплате в другие банки	133 071 450	16 106 595
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	324 419 018
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	125 857	5 968 720
24. Другие обязательства	99 258 780	167 745 160
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 323 094 614
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	375 000 000	375 000 000
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 615 994
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 666 125
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	211 578 799
30. Итого собственного капитала	479 293 141	592 196 025
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 915 290 639

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

102 164 370

309 631 549

2. К получению из ЦБРУ

381 451 767

606 557 115

3. К получению из других банков

884 152 435

433 330 262

4. Счета купли и продажи

453 831 385

947 586 812

а. Ценные бумаги

460 000 000

1 000 413 821

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

6 168 615

52 827 009

г. Счета купли-продажи, чистые

453 831 385

947 586 812

5 а. Инвестиции

77 000

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

77 000

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

242 884 806

51 925 811

а. Брутто кредиты

249 207 307

52 087 575

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

6 322 501

161 764

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

242 884 806

51 925 811

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

28 907 345

71 875 087

11. Начисленные проценты к получению

93 799 192

29 656 023

12. Другое собственное имущество банка

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

г. Чистые, другое собственное имущество банка

33 489 045

17 580 963

13. Другие активы

156 170 300

447 619 813

14. Итого активов

2 367 133 245

2 915 290 639

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

1 443 561 171

1 301 575 915

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

204 352 271

507 245 866

18. К оплате в ЦБРУ

1 322

33 340

19. К оплате в другие банки

133 071 450

16 106 595

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

324 419 018

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

125 857

5 968 720

24. Другие обязательства

99 258 780

167 745 160

25. Итого обязательств

1 887 840 104

2 323 094 614

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

375 000 000

а. Акции - Обыкновенные

375 000 000

б.Акции - Привилегированные

27. Добавленный капитал

1 232

28. Резервный капитал.

5 803 915

5 615 994

а. Резервный фонд общего назначения

3 949 869

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

1 854 046

1 666 125

29. Нераспределенная прибыль

98 487 994

211 578 799

30. Итого собственного капитала

479 293 141

592 196 025

31. Итого обязательств и собственного капитала

2 367 133 245

2 915 290 639


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	1 366 438
б. Процентные доходы по счетам в других банках	30 334 443
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	82 441 345
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	6 353 109
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	4 252 006
к. Другие процентные доходы	1 021 639
л. Итого процентных доходов	125 768 980
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	28 991 812
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	37 220 706
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	4 175 990
е. Итого процентных расходов по депозитам	70 388 508
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	2 860 689
и. Другие процентные расходы	243
к. Итого процентных расходов по займам	2 860 932
л. Итого процентных расходов	73 249 440
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	52 519 540
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	2 276 132
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	13 261 105
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	303 378 288
б. Прибыль в иностранной валюте	1 777 717 679
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	1 257 995
д. Другие беспроцентные доходы	73 030 303
е. Итого беспроцентных доходов	2 155 384 265
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	1 778 780 049
б. Убытки в иностранной валюте	132 774 820
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	4
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	0
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	1 911 554 873
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	82 125 872
б. Аренда и содержание	4 500 029
в. Командировочные и транспортные расходы	4 575 211
г. Административные расходы	8 772 344
д. Репрезентация и благотворительность	6 265 787
е. Расходы на износ	8 537 667
ж. Страхование, налоги и другие расходы	10 921 365
з. Итого операционных расходов	125 698 275
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	131 392 222
а. Оценка налога на прибыль	18 489 338
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	112 902 884
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	112 902 884

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

1 366 438

б. Процентные доходы по счетам в других банках

30 334 443

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

82 441 345

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

6 353 109

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

4 252 006

к. Другие процентные доходы

1 021 639

л. Итого процентных доходов

125 768 980

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

28 991 812

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

37 220 706

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

4 175 990

е. Итого процентных расходов по депозитам

70 388 508

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

2 860 689

и. Другие процентные расходы

243

к. Итого процентных расходов по займам

2 860 932

л. Итого процентных расходов

73 249 440

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

52 519 540

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

2 276 132

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

13 261 105

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

303 378 288

б. Прибыль в иностранной валюте

1 777 717 679

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

1 257 995

д. Другие беспроцентные доходы

73 030 303

е. Итого беспроцентных доходов

2 155 384 265

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

1 778 780 049

б. Убытки в иностранной валюте

132 774 820

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

е. Итого беспроцентных расходов

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

1 911 554 873

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

82 125 872

б. Аренда и содержание

4 500 029

в. Командировочные и транспортные расходы

4 575 211

г. Административные расходы

8 772 344

д. Репрезентация и благотворительность

6 265 787

е. Расходы на износ

8 537 667

ж. Страхование, налоги и другие расходы

10 921 365

з. Итого операционных расходов

125 698 275

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

131 392 222

а. Оценка налога на прибыль

18 489 338

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

112 902 884

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

112 902 884

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Турсунов Искандар Бахтинурович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Асатова Нодира Акаидиновна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Мовлонов Навфал Хамидович