Банк Q1 Отчет 2025

Дата раскрытия:

•

17.04.2025

Наименование эмитента

Полное наименование

Краткое наименование

"Trastbank" XAB

Биржевой тикер

Контактные данные

Местоположение

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Официальный веб-сайт

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

Расчетный счет

МФО

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

КФC

ОКПО

ОКОНХ

СОАТО

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	1 112 847 139
2. К получению из ЦБРУ	0	1 699 943 558
3. К получению из других банков	0	103 132 394.98
4. Счета купли и продажи	0	103 141 407
а. Ценные бумаги	0	1 918 866 517
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	43
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	-73 512 403
г. Счета купли-продажи, чистые	0	1 845 354 157
5 а. Инвестиции	0	421 976 103
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	421 976 103
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	6 148 687 285
а. Брутто кредиты	0	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	87 617 617
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	6 061 069 668
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	506 404 218
11. Начисленные проценты к получению	0	144 060 973
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	335 872
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	56 889 095
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	1 556 497
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	55 668 470
13. Другие активы	0	318 196 277
14. Итого активов	0	12 184 087 272
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	5 146 891 744
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	3 375 267 474
18. К оплате в ЦБРУ	0	692 202
19. К оплате в другие банки	0	49 279 292
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	41 018 230
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	49 151 723
24. Другие обязательства	0	101 169 600
25. Итого обязательств	0	9 183 470 265
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	1 000 250 000
а. Акции - Обыкновенные	0	1 000 227 000
б.Акции - Привилегированные	0	23 000
27. Добавленный капитал	0	517 724 283
28. Резервный капитал.	0	311 582 352
а. Резервный фонд общего назначения	0	287 169 572
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	0	24 412 780
29. Нераспределенная прибыль	0	1 171 060 372
30. Итого собственного капитала	0	3 000 617 007
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	12 184 087 272

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	11 205 479
б. Процентные доходы по счетам в других банках	9 274 068
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	5 065 480
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	61 893 299
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	316 890 323
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	81 693 041
л. Итого процентных доходов	486 021 690
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	6 066
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	120 066 907
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 355 458
е. Итого процентных расходов по депозитам	121 418 431
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	4 960 207
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	87 625
и. Другие процентные расходы	61 697 205
к. Итого процентных расходов по займам	86 745 037
л. Итого процентных расходов	208 163 468
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	277 858 222
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	43 804 116
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	234 054 106
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	94 443 893
б. Прибыль в иностранной валюте	56 474 459
в. Прибыль от коммерческих операций	27 348 312
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	40 060 807
е. Итого беспроцентных доходов	218 327 474
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	28 009 844
б. Убытки в иностранной валюте	18 105 914
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	4 108 663
е. Итого беспроцентных расходов	50 224 421
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	402 157 159
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	98 129 121
б. Аренда и содержание	28 713 926
в. Командировочные и транспортные расходы	1 609 876
г. Административные расходы	7 225 308
д. Репрезентация и благотворительность	5 561 730
е. Расходы на износ	17 347 559
ж. Страхование, налоги и другие расходы	4 354 480
з. Итого операционных расходов	162 942 000
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	239 215 159
а. Оценка налога на прибыль	38 454 470
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	200 760 689
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	200 760 689

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нормухамедов Сардор Рифатович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Маматкулов Анвар Бойкузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Зияев Азиз Абдухакимович

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	1 112 847 139
2. К получению из ЦБРУ	0	1 699 943 558
3. К получению из других банков	0	103 132 394.98
4. Счета купли и продажи	0	103 141 407
а. Ценные бумаги	0	1 918 866 517
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	43
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	-73 512 403
г. Счета купли-продажи, чистые	0	1 845 354 157
5 а. Инвестиции	0	421 976 103
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	421 976 103
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	6 148 687 285
а. Брутто кредиты	0	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	87 617 617
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	6 061 069 668
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	506 404 218
11. Начисленные проценты к получению	0	144 060 973
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	335 872
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	56 889 095
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	1 556 497
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	55 668 470
13. Другие активы	0	318 196 277
14. Итого активов	0	12 184 087 272
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	5 146 891 744
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	3 375 267 474
18. К оплате в ЦБРУ	0	692 202
19. К оплате в другие банки	0	49 279 292
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	41 018 230
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	49 151 723
24. Другие обязательства	0	101 169 600
25. Итого обязательств	0	9 183 470 265
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	1 000 250 000
а. Акции - Обыкновенные	0	1 000 227 000
б.Акции - Привилегированные	0	23 000
27. Добавленный капитал	0	517 724 283
28. Резервный капитал.	0	311 582 352
а. Резервный фонд общего назначения	0	287 169 572
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	0	24 412 780
29. Нераспределенная прибыль	0	1 171 060 372
30. Итого собственного капитала	0	3 000 617 007
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	12 184 087 272

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

1 112 847 139

2. К получению из ЦБРУ

1 699 943 558

3. К получению из других банков

103 132 394.98

4. Счета купли и продажи

103 141 407

а. Ценные бумаги

1 918 866 517

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

-73 512 403

г. Счета купли-продажи, чистые

1 845 354 157

5 а. Инвестиции

421 976 103

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

421 976 103

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

6 148 687 285

а. Брутто кредиты

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

87 617 617

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

6 061 069 668

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

506 404 218

11. Начисленные проценты к получению

144 060 973

12. Другое собственное имущество банка

а. Инвестиции в недвижимость

335 872

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

56 889 095

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

1 556 497

г. Чистые, другое собственное имущество банка

55 668 470

13. Другие активы

318 196 277

14. Итого активов

12 184 087 272

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

5 146 891 744

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

3 375 267 474

18. К оплате в ЦБРУ

692 202

19. К оплате в другие банки

49 279 292

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

41 018 230

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

49 151 723

24. Другие обязательства

101 169 600

25. Итого обязательств

9 183 470 265

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

1 000 250 000

а. Акции - Обыкновенные

1 000 227 000

б.Акции - Привилегированные

23 000

27. Добавленный капитал

517 724 283

28. Резервный капитал.

311 582 352

а. Резервный фонд общего назначения

287 169 572

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

24 412 780

29. Нераспределенная прибыль

1 171 060 372

30. Итого собственного капитала

3 000 617 007

31. Итого обязательств и собственного капитала

12 184 087 272


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	11 205 479
б. Процентные доходы по счетам в других банках	9 274 068
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	5 065 480
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	61 893 299
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	316 890 323
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	81 693 041
л. Итого процентных доходов	486 021 690
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	6 066
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	120 066 907
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 355 458
е. Итого процентных расходов по депозитам	121 418 431
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	4 960 207
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	87 625
и. Другие процентные расходы	61 697 205
к. Итого процентных расходов по займам	86 745 037
л. Итого процентных расходов	208 163 468
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	277 858 222
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	43 804 116
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	234 054 106
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	94 443 893
б. Прибыль в иностранной валюте	56 474 459
в. Прибыль от коммерческих операций	27 348 312
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	40 060 807
е. Итого беспроцентных доходов	218 327 474
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	28 009 844
б. Убытки в иностранной валюте	18 105 914
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	4 108 663
е. Итого беспроцентных расходов	50 224 421
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	402 157 159
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	98 129 121
б. Аренда и содержание	28 713 926
в. Командировочные и транспортные расходы	1 609 876
г. Административные расходы	7 225 308
д. Репрезентация и благотворительность	5 561 730
е. Расходы на износ	17 347 559
ж. Страхование, налоги и другие расходы	4 354 480
з. Итого операционных расходов	162 942 000
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	239 215 159
а. Оценка налога на прибыль	38 454 470
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	200 760 689
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	200 760 689

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

11 205 479

б. Процентные доходы по счетам в других банках

9 274 068

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

5 065 480

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

61 893 299

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

316 890 323

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

81 693 041

л. Итого процентных доходов

486 021 690

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

6 066

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

120 066 907

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

1 355 458

е. Итого процентных расходов по депозитам

121 418 431

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

4 960 207

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

87 625

и. Другие процентные расходы

61 697 205

к. Итого процентных расходов по займам

86 745 037

л. Итого процентных расходов

208 163 468

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

277 858 222

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

43 804 116

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

234 054 106

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

94 443 893

б. Прибыль в иностранной валюте

56 474 459

в. Прибыль от коммерческих операций

27 348 312

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

д. Другие беспроцентные доходы

40 060 807

е. Итого беспроцентных доходов

218 327 474

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

28 009 844

б. Убытки в иностранной валюте

18 105 914

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

4 108 663

е. Итого беспроцентных расходов

50 224 421

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

402 157 159

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

98 129 121

б. Аренда и содержание

28 713 926

в. Командировочные и транспортные расходы

1 609 876

г. Административные расходы

7 225 308

д. Репрезентация и благотворительность

5 561 730

е. Расходы на износ

17 347 559

ж. Страхование, налоги и другие расходы

4 354 480

з. Итого операционных расходов

162 942 000

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

239 215 159

а. Оценка налога на прибыль

38 454 470

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

200 760 689

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

200 760 689

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Нормухамедов Сардор Рифатович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Маматкулов Анвар Бойкузиевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Зияев Азиз Абдухакимович