Банк Q1 Отчет 2023

Дата раскрытия:

•

17.04.2023

Наименование эмитента

Полное наименование

Краткое наименование

«Octobank» AJ

Биржевой тикер

Контактные данные

Местоположение

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Официальный веб-сайт

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

Расчетный счет

МФО

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

КФC

ОКПО

ОКОНХ

СОАТО

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	50 294 678
2. К получению из ЦБРУ	0	238 656 962
3. К получению из других банков	0	102 773 254
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	0
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	77 000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	308 705 251	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	3 681 328	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	305 023 923
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	31 001 122
11. Начисленные проценты к получению	0	69 096 964
12. Другое собственное имущество банка	0	28 829 863
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	0
13. Другие активы	0	60 338 690
14. Итого активов	0	883 819 487
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	423 500 675
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	0
18. К оплате в ЦБРУ	0	1 394 624
19. К оплате в другие банки	0	52 275 619
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	638 155
24. Другие обязательства	0	14 050 815
25. Итого обязательств	0	754 659 166
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	100 000 000
а. Акции - Обыкновенные	0	0
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	0	1 230
28. Резервный капитал.	0	6 036 106
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	0
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	2 086 237	0
29. Нераспределенная прибыль	0	23 122 985
30. Итого собственного капитала	0	129 160 321
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	883 819 487

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	446 204
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	12 598 137
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	1 523 312
л. Итого процентных доходов	14 567 653
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	15 386
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	8 685 163
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 812 771
е. Итого процентных расходов по депозитам	10 513 320
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	1 103 888
к. Итого процентных расходов по займам	1 103 888
л. Итого процентных расходов	11 617 208
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	0
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	9 358 621
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	43 866 769
б. Прибыль в иностранной валюте	19 101 891
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	5 017 216
е. Итого беспроцентных доходов	67 985 876
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	28 873 009
б. Убытки в иностранной валюте	7 121 469
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	113
е. Итого беспроцентных расходов	35 994 591
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	22 303 839
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	8 730 950
б. Аренда и содержание	954 569
в. Командировочные и транспортные расходы	339 705
г. Административные расходы	2 919 056
д. Репрезентация и благотворительность	3 802 445
е. Расходы на износ	2 427 264
ж. Страхование, налоги и другие расходы	737 103
з. Итого операционных расходов	22 125 317
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	178 522
а. Оценка налога на прибыль	626 263
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	-447 741
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	-447 741

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Турсунов И.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асатова Н.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шомайрамов У.А.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	0	50 294 678
2. К получению из ЦБРУ	0	238 656 962
3. К получению из других банков	0	102 773 254
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	0
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	0	77 000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	308 705 251	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	3 681 328	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	305 023 923
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	0	31 001 122
11. Начисленные проценты к получению	0	69 096 964
12. Другое собственное имущество банка	0	28 829 863
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	0
13. Другие активы	0	60 338 690
14. Итого активов	0	883 819 487
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	0	423 500 675
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	0	0
18. К оплате в ЦБРУ	0	1 394 624
19. К оплате в другие банки	0	52 275 619
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	0	638 155
24. Другие обязательства	0	14 050 815
25. Итого обязательств	0	754 659 166
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	0	100 000 000
а. Акции - Обыкновенные	0	0
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	0	1 230
28. Резервный капитал.	0	6 036 106
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	0
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	2 086 237	0
29. Нераспределенная прибыль	0	23 122 985
30. Итого собственного капитала	0	129 160 321
31. Итого обязательств и собственного капитала	0	883 819 487

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

50 294 678

2. К получению из ЦБРУ

238 656 962

3. К получению из других банков

102 773 254

4. Счета купли и продажи

а. Ценные бумаги

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

г. Счета купли-продажи, чистые

5 а. Инвестиции

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

77 000

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

а. Брутто кредиты

308 705 251

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

3 681 328

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

305 023 923

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

31 001 122

11. Начисленные проценты к получению

69 096 964

12. Другое собственное имущество банка

28 829 863

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

г. Чистые, другое собственное имущество банка

13. Другие активы

60 338 690

14. Итого активов

883 819 487

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

423 500 675

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

18. К оплате в ЦБРУ

1 394 624

19. К оплате в другие банки

52 275 619

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

638 155

24. Другие обязательства

14 050 815

25. Итого обязательств

754 659 166

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

100 000 000

а. Акции - Обыкновенные

б.Акции - Привилегированные

27. Добавленный капитал

1 230

28. Резервный капитал.

6 036 106

а. Резервный фонд общего назначения

3 949 869

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

2 086 237

29. Нераспределенная прибыль

23 122 985

30. Итого собственного капитала

129 160 321

31. Итого обязательств и собственного капитала

883 819 487


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	446 204
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	12 598 137
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	1 523 312
л. Итого процентных доходов	14 567 653
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	15 386
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	8 685 163
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 812 771
е. Итого процентных расходов по депозитам	10 513 320
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	1 103 888
к. Итого процентных расходов по займам	1 103 888
л. Итого процентных расходов	11 617 208
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	0
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	9 358 621
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	43 866 769
б. Прибыль в иностранной валюте	19 101 891
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	5 017 216
е. Итого беспроцентных доходов	67 985 876
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	28 873 009
б. Убытки в иностранной валюте	7 121 469
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	113
е. Итого беспроцентных расходов	35 994 591
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	22 303 839
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	8 730 950
б. Аренда и содержание	954 569
в. Командировочные и транспортные расходы	339 705
г. Административные расходы	2 919 056
д. Репрезентация и благотворительность	3 802 445
е. Расходы на износ	2 427 264
ж. Страхование, налоги и другие расходы	737 103
з. Итого операционных расходов	22 125 317
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	178 522
а. Оценка налога на прибыль	626 263
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	-447 741
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	-447 741

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

б. Процентные доходы по счетам в других банках

446 204

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

12 598 137

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

1 523 312

л. Итого процентных доходов

14 567 653

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

15 386

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

8 685 163

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

1 812 771

е. Итого процентных расходов по депозитам

10 513 320

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

и. Другие процентные расходы

1 103 888

к. Итого процентных расходов по займам

1 103 888

л. Итого процентных расходов

11 617 208

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

9 358 621

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

43 866 769

б. Прибыль в иностранной валюте

19 101 891

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

д. Другие беспроцентные доходы

5 017 216

е. Итого беспроцентных доходов

67 985 876

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

28 873 009

б. Убытки в иностранной валюте

7 121 469

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

113

е. Итого беспроцентных расходов

35 994 591

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

22 303 839

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

8 730 950

б. Аренда и содержание

954 569

в. Командировочные и транспортные расходы

339 705

г. Административные расходы

2 919 056

д. Репрезентация и благотворительность

3 802 445

е. Расходы на износ

2 427 264

ж. Страхование, налоги и другие расходы

737 103

з. Итого операционных расходов

22 125 317

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

178 522

а. Оценка налога на прибыль

626 263

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

-447 741

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

-447 741

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Турсунов И.Б.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Асатова Н.А.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Шомайрамов У.А.