Банк Q1 Отчет 2024

Дата раскрытия:

•

26.04.2024

Наименование эмитента

Полное наименование

Краткое наименование

«Octobank» AJ

Биржевой тикер

Контактные данные

Местоположение

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Официальный веб-сайт

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

Расчетный счет

МФО

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

КФC

ОКПО

ОКОНХ

СОАТО

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	764 589 551
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	238 498 715
3. К получению из других банков	884 152 435	594 134 712
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	1 329 259	791 386
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	413 821
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	144 341 431	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	2 854 249	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	141 487 182
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	31 746 602
11. Начисленные проценты к получению	91 451 771	59 553 986
12. Другое собственное имущество банка	33 489 045	36 274 423
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	0
13. Другие активы	156 170 300	429 857 176
14. Итого активов	2 367 133 245	2 856 414 215
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 364 949 383
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	548 386 281
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	242
19. К оплате в другие банки	133 071 450	236 070 811
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	3 440 446	5 399 312
24. Другие обязательства	99 258 780	198 984 805
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 355 320 163
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	0	0
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 738 129
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 788 260
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	120 354 691
30. Итого собственного капитала	479 293 141	501 094 052
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 856 414 215

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	16 036 222
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	21 539 191
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	2 529 251
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	341 109
л. Итого процентных доходов	40 445 773
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	9 247 056
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	10 326 550
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	2 312 052
е. Итого процентных расходов по депозитам	21 885 658
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	53
к. Итого процентных расходов по займам	53
л. Итого процентных расходов	21 885 711
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	0
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	47 279 919
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	93 783 579
б. Прибыль в иностранной валюте	140 857 299
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	336 821
д. Другие беспроцентные доходы	0
е. Итого беспроцентных доходов	249 896 464
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	151 487 087
б. Убытки в иностранной валюте	9 502 691
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	160 989 778
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	60 186 829
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	13 470 481
б. Аренда и содержание	1 213 181
в. Командировочные и транспортные расходы	722 842
г. Административные расходы	2 461 310
д. Репрезентация и благотворительность	1 881 459
е. Расходы на износ	2 614 734
ж. Страхование, налоги и другие расходы	746 704
з. Итого операционных расходов	28 937 912
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	31 248 917
а. Оценка налога на прибыль	9 448 007
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	21 800 910
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	21 800 910

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Турсунов И.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асатова Н.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шомайрамов У.А.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	764 589 551
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	238 498 715
3. К получению из других банков	884 152 435	594 134 712
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	1 329 259	791 386
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	413 821
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	144 341 431	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	2 854 249	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	0	141 487 182
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	31 746 602
11. Начисленные проценты к получению	91 451 771	59 553 986
12. Другое собственное имущество банка	33 489 045	36 274 423
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	0	0
13. Другие активы	156 170 300	429 857 176
14. Итого активов	2 367 133 245	2 856 414 215
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 364 949 383
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	548 386 281
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	242
19. К оплате в другие банки	133 071 450	236 070 811
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	3 440 446	5 399 312
24. Другие обязательства	99 258 780	198 984 805
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 355 320 163
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	0	0
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 738 129
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 788 260
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	120 354 691
30. Итого собственного капитала	479 293 141	501 094 052
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 856 414 215

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

102 164 370

764 589 551

2. К получению из ЦБРУ

381 451 767

238 498 715

3. К получению из других банков

884 152 435

594 134 712

4. Счета купли и продажи

а. Ценные бумаги

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

1 329 259

791 386

г. Счета купли-продажи, чистые

5 а. Инвестиции

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

77 000

413 821

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

а. Брутто кредиты

144 341 431

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

2 854 249

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

141 487 182

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

28 907 345

31 746 602

11. Начисленные проценты к получению

91 451 771

59 553 986

12. Другое собственное имущество банка

33 489 045

36 274 423

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

г. Чистые, другое собственное имущество банка

13. Другие активы

156 170 300

429 857 176

14. Итого активов

2 367 133 245

2 856 414 215

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

1 443 561 171

1 364 949 383

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

204 352 271

548 386 281

18. К оплате в ЦБРУ

1 322

242

19. К оплате в другие банки

133 071 450

236 070 811

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

3 440 446

5 399 312

24. Другие обязательства

99 258 780

198 984 805

25. Итого обязательств

1 887 840 104

2 355 320 163

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

375 000 000

а. Акции - Обыкновенные

б.Акции - Привилегированные

27. Добавленный капитал

1 232

28. Резервный капитал.

5 803 915

5 738 129

а. Резервный фонд общего назначения

3 949 869

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

1 854 046

1 788 260

29. Нераспределенная прибыль

98 487 994

120 354 691

30. Итого собственного капитала

479 293 141

501 094 052

31. Итого обязательств и собственного капитала

2 367 133 245

2 856 414 215


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	16 036 222
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	21 539 191
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	2 529 251
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	341 109
л. Итого процентных доходов	40 445 773
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	9 247 056
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	10 326 550
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	2 312 052
е. Итого процентных расходов по депозитам	21 885 658
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	53
к. Итого процентных расходов по займам	53
л. Итого процентных расходов	21 885 711
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	0
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	47 279 919
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	93 783 579
б. Прибыль в иностранной валюте	140 857 299
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	336 821
д. Другие беспроцентные доходы	0
е. Итого беспроцентных доходов	249 896 464
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	151 487 087
б. Убытки в иностранной валюте	9 502 691
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	160 989 778
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	60 186 829
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	13 470 481
б. Аренда и содержание	1 213 181
в. Командировочные и транспортные расходы	722 842
г. Административные расходы	2 461 310
д. Репрезентация и благотворительность	1 881 459
е. Расходы на износ	2 614 734
ж. Страхование, налоги и другие расходы	746 704
з. Итого операционных расходов	28 937 912
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	31 248 917
а. Оценка налога на прибыль	9 448 007
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	21 800 910
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	21 800 910

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

б. Процентные доходы по счетам в других банках

16 036 222

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

21 539 191

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

2 529 251

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

341 109

л. Итого процентных доходов

40 445 773

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

9 247 056

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

10 326 550

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

2 312 052

е. Итого процентных расходов по депозитам

21 885 658

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

и. Другие процентные расходы

к. Итого процентных расходов по займам

л. Итого процентных расходов

21 885 711

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

47 279 919

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

93 783 579

б. Прибыль в иностранной валюте

140 857 299

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

336 821

д. Другие беспроцентные доходы

е. Итого беспроцентных доходов

249 896 464

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

151 487 087

б. Убытки в иностранной валюте

9 502 691

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

е. Итого беспроцентных расходов

160 989 778

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

60 186 829

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

13 470 481

б. Аренда и содержание

1 213 181

в. Командировочные и транспортные расходы

722 842

г. Административные расходы

2 461 310

д. Репрезентация и благотворительность

1 881 459

е. Расходы на износ

2 614 734

ж. Страхование, налоги и другие расходы

746 704

з. Итого операционных расходов

28 937 912

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

31 248 917

а. Оценка налога на прибыль

9 448 007

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

21 800 910

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

21 800 910

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Турсунов И.Б.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Асатова Н.А.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Шомайрамов У.А.