Банк Q2 Отчет 2024

Дата раскрытия:

•

15.07.2024

Наименование эмитента

Полное наименование

Краткое наименование

«Octobank» AJ

Биржевой тикер

Контактные данные

Местоположение

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Официальный веб-сайт

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

Расчетный счет

МФО

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

КФC

ОКПО

ОКОНХ

СОАТО

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	200 757 446
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	712 874 225
3. К получению из других банков	884 152 435	513 428 995
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	0
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	413 821
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	0	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	242 884 806	30 769 958
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	47 181 400
11. Начисленные проценты к получению	93 799 192	37 363 403
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	33 489 045	18 584 023
13. Другие активы	156 170 300	244 296 168
14. Итого активов	2 367 133 245	2 739 519 387
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 385 286 142
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	615 792 231
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	26 900 336
19. К оплате в другие банки	133 071 450	51 862 080
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	125 857	5 344 243
24. Другие обязательства	99 258 780	121 868 569
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 210 511 888
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	375 000 000	375 000 000
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 675 122
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 725 253
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	148 331 145
30. Итого собственного капитала	479 293 141	529 007 499
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 739 519 387

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	26 362 969
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	4 312 860
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	695 667
л. Итого процентных доходов	76 933 758
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	18 668 559
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	24 486 618
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	0
е. Итого процентных расходов по депозитам	0
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	0
к. Итого процентных расходов по займам	0
л. Итого процентных расходов	48 184 659
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	28 749 099
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	0
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	189 879 219
б. Прибыль в иностранной валюте	809 611 474
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	336 821
д. Другие беспроцентные доходы	20 707 118
е. Итого беспроцентных доходов	1 056 398 213
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	864 225 382
б. Убытки в иностранной валюте	57 227 681
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	921 453 067
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	127 743 658
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	38 727 722
б. Аренда и содержание	2 500 699
в. Командировочные и транспортные расходы	2 312 175
г. Административные расходы	6 021 981
д. Репрезентация и благотворительность	2 510 717
е. Расходы на износ	5 445 518
ж. Страхование, налоги и другие расходы	887 104
з. Итого операционных расходов	61 790 729
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	65 952 929
а. Оценка налога на прибыль	16 238 572
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	49 714 357
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	49 714 357

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Турсунов И.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Асатова Н.А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шомайрамов У.А.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	102 164 370	200 757 446
2. К получению из ЦБРУ	381 451 767	712 874 225
3. К получению из других банков	884 152 435	513 428 995
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	0	0
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	0
г. Счета купли-продажи, чистые	0	0
5 а. Инвестиции	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	77 000	413 821
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	0	0
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	0	0
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	242 884 806	30 769 958
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	28 907 345	47 181 400
11. Начисленные проценты к получению	93 799 192	37 363 403
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	0	0
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	0	0
г. Чистые, другое собственное имущество банка	33 489 045	18 584 023
13. Другие активы	156 170 300	244 296 168
14. Итого активов	2 367 133 245	2 739 519 387
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	1 443 561 171	1 385 286 142
16.Сберегательные депозиты	0	0
17. Срочные депозиты	204 352 271	615 792 231
18. К оплате в ЦБРУ	1 322	26 900 336
19. К оплате в другие банки	133 071 450	51 862 080
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	125 857	5 344 243
24. Другие обязательства	99 258 780	121 868 569
25. Итого обязательств	1 887 840 104	2 210 511 888
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	375 000 000	375 000 000
а. Акции - Обыкновенные	375 000 000	375 000 000
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	1 232	1 232
28. Резервный капитал.	5 803 915	5 675 122
а. Резервный фонд общего назначения	3 949 869	3 949 869
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	1 854 046	1 725 253
29. Нераспределенная прибыль	98 487 994	148 331 145
30. Итого собственного капитала	479 293 141	529 007 499
31. Итого обязательств и собственного капитала	2 367 133 245	2 739 519 387

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

102 164 370

200 757 446

2. К получению из ЦБРУ

381 451 767

712 874 225

3. К получению из других банков

884 152 435

513 428 995

4. Счета купли и продажи

а. Ценные бумаги

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

г. Счета купли-продажи, чистые

5 а. Инвестиции

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

77 000

413 821

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

а. Брутто кредиты

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

242 884 806

30 769 958

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

10. Основные средства, чистые

28 907 345

47 181 400

11. Начисленные проценты к получению

93 799 192

37 363 403

12. Другое собственное имущество банка

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

г. Чистые, другое собственное имущество банка

33 489 045

18 584 023

13. Другие активы

156 170 300

244 296 168

14. Итого активов

2 367 133 245

2 739 519 387

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

1 443 561 171

1 385 286 142

16.Сберегательные депозиты

17. Срочные депозиты

204 352 271

615 792 231

18. К оплате в ЦБРУ

1 322

26 900 336

19. К оплате в другие банки

133 071 450

51 862 080

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

22. Субординированные долговые обязательства

23. Начисленные проценты к оплате

125 857

5 344 243

24. Другие обязательства

99 258 780

121 868 569

25. Итого обязательств

1 887 840 104

2 210 511 888

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

375 000 000

а. Акции - Обыкновенные

375 000 000

б.Акции - Привилегированные

27. Добавленный капитал

1 232

28. Резервный капитал.

5 803 915

5 675 122

а. Резервный фонд общего назначения

3 949 869

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

1 854 046

1 725 253

29. Нераспределенная прибыль

98 487 994

148 331 145

30. Итого собственного капитала

479 293 141

529 007 499

31. Итого обязательств и собственного капитала

2 367 133 245

2 739 519 387


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	0
б. Процентные доходы по счетам в других банках	26 362 969
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	4 312 860
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	695 667
л. Итого процентных доходов	76 933 758
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	18 668 559
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	0
в. Процентные расходы по срочным депозитам	24 486 618
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	0
е. Итого процентных расходов по депозитам	0
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	0
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	0
к. Итого процентных расходов по займам	0
л. Итого процентных расходов	48 184 659
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	28 749 099
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	0
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	0
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	189 879 219
б. Прибыль в иностранной валюте	809 611 474
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	336 821
д. Другие беспроцентные доходы	20 707 118
е. Итого беспроцентных доходов	1 056 398 213
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	864 225 382
б. Убытки в иностранной валюте	57 227 681
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	921 453 067
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	127 743 658
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	38 727 722
б. Аренда и содержание	2 500 699
в. Командировочные и транспортные расходы	2 312 175
г. Административные расходы	6 021 981
д. Репрезентация и благотворительность	2 510 717
е. Расходы на износ	5 445 518
ж. Страхование, налоги и другие расходы	887 104
з. Итого операционных расходов	61 790 729
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	65 952 929
а. Оценка налога на прибыль	16 238 572
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	49 714 357
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	49 714 357

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

б. Процентные доходы по счетам в других банках

26 362 969

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

4 312 860

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

695 667

л. Итого процентных доходов

76 933 758

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

18 668 559

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

в. Процентные расходы по срочным депозитам

24 486 618

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

е. Итого процентных расходов по депозитам

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

и. Другие процентные расходы

к. Итого процентных расходов по займам

л. Итого процентных расходов

48 184 659

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

28 749 099

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

189 879 219

б. Прибыль в иностранной валюте

809 611 474

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

336 821

д. Другие беспроцентные доходы

20 707 118

е. Итого беспроцентных доходов

1 056 398 213

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

864 225 382

б. Убытки в иностранной валюте

57 227 681

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

е. Итого беспроцентных расходов

921 453 067

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

127 743 658

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

38 727 722

б. Аренда и содержание

2 500 699

в. Командировочные и транспортные расходы

2 312 175

г. Административные расходы

6 021 981

д. Репрезентация и благотворительность

2 510 717

е. Расходы на износ

5 445 518

ж. Страхование, налоги и другие расходы

887 104

з. Итого операционных расходов

61 790 729

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

65 952 929

а. Оценка налога на прибыль

16 238 572

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

49 714 357

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

49 714 357

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Турсунов И.Б.

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Асатова Н.А.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Шомайрамов У.А.