Банк Q3 Отчет 2024

Дата раскрытия:

•

14.10.2024

Наименование эмитента

Полное наименование

"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki

Краткое наименование

"Kapitalbank" ATB

Биржевой тикер

KPBA, KPB4

Контактные данные

Местоположение

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7

Почтовый адрес

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7

Адрес электронной почты

info@kapitalbank.uz

Официальный веб-сайт

www.kapitalbank.uz

Банковские реквизиты

Обслуживающий банк

Головной офис АКБ "Капиталбанк"

Расчетный счет

29802000000001088001

МФО

1088

Регистрационные и идентификационные номера

Присвоенные регистрирующим органом государственный регистрационный номер

Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)

207127843

КФC

144

ОКПО

23839834

ОКОНХ

96120

СОАТО

1726266

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	1 674 252 778	1 928 433 108
2. К получению из ЦБРУ	4 172 866 893	4 289 374 013
3. К получению из других банков	1 280 548 591	1 927 455 383
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	3 336 500 000	4 043 300 000
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	167 257 251	167 593 876
г. Счета купли-продажи, чистые	3 169 242 749	3 875 706 124
5 а. Инвестиции	71 741 791	75 277 895
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	71 741 791	75 277 895
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	29 317 495 639	30 187 673 861
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	423 467 101	771 981 099
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	28 894 028 538	29 415 692 762
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	676 657 409	523 516 612
10. Основные средства, чистые	1 272 675 892	1 313 256 017
11. Начисленные проценты к получению	629 478 971	635 519 375
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	13 838 915	23 780 550
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	411 394	433 803
г. Чистые, другое собственное имущество банка	13 427 521	23 346 747
13. Другие активы	943 536 666	1 233 493 799
14. Итого активов	42 798 869 193	45 241 071 835
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	9 887 727 332	11 013 916 622
16.Сберегательные депозиты	2 792 115 483	2 454 258 449
17. Срочные депозиты	20 958 671 201	20 488 518 063
18. К оплате в ЦБРУ	3 895 071	0
19. К оплате в другие банки	850 395 221	2 265 363 401
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	1 143 550 105	1 199 415 663
22. Субординированные долговые обязательства	1 421 096 560	1 563 303 246
23. Начисленные проценты к оплате	77 283 292	64 720 943
24. Другие обязательства	719 524 265	1 042 373 034
25. Итого обязательств	37 854 258 530	40 091 869 421
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	407 385 173	502 385 173
а. Акции - Обыкновенные	407 385 173	502 385 173
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	349 727 222	349 727 222
28. Резервный капитал.	2 797 086 391	3 048 464 807
а. Резервный фонд общего назначения	2 794 057 805	3 045 753 314
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	3 028 586	2 711 493
29. Нераспределенная прибыль	1 390 411 877	1 248 625 212
30. Итого собственного капитала	4 944 610 663	5 149 202 414
31. Итого обязательств и собственного капитала	42 798 869 193	45 241 071 835

Отчет о финансовых результатах


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	2 716 438
б. Процентные доходы по счетам в других банках	73 252 410
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	389 305 812
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	4 300 306 565
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	3 212 357 807
л. Итого процентных доходов	7 977 939 032
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	2 859 958
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	188 066 694
в. Процентные расходы по срочным депозитам	2 206 791 903
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	148 004 888
е. Итого процентных расходов по депозитам	2 545 723 443
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	46 814 245
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	85 064 171
и. Другие процентные расходы	3 307 307 817
к. Итого процентных расходов по займам	0
л. Итого процентных расходов	3 439 186 233
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	1 993 029 356
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	781 402 670
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	1 149 108 267
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	734 503 687
б. Прибыль в иностранной валюте	909 629 232
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	3 103 955
д. Другие беспроцентные доходы	742 412 409
е. Итого беспроцентных доходов	2 389 649 283
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	399 532 852
б. Убытки в иностранной валюте	812 032 096
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	9 485 173
е. Итого беспроцентных расходов	1 221 050 121
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	2 317 707 429
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	675 712 322
б. Аренда и содержание	86 755 262
в. Командировочные и транспортные расходы	9 405 832
г. Административные расходы	61 159 116
д. Репрезентация и благотворительность	175 998 598
е. Расходы на износ	132 707 032
ж. Страхование, налоги и другие расходы	48 095 765
з. Итого операционных расходов	1 189 833 927
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	1 127 873 502
а. Оценка налога на прибыль	205 986 034
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	921 887 468
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	921 887 468

Ответственные лица

Наименование должности
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Маевский Кирилл Леонидович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Хусаинов Боходир Шухратович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Пак Игорь Тимофеевич

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	1 674 252 778	1 928 433 108
2. К получению из ЦБРУ	4 172 866 893	4 289 374 013
3. К получению из других банков	1 280 548 591	1 927 455 383
4. Счета купли и продажи	0	0
а. Ценные бумаги	3 336 500 000	4 043 300 000
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	167 257 251	167 593 876
г. Счета купли-продажи, чистые	3 169 242 749	3 875 706 124
5 а. Инвестиции	71 741 791	75 277 895
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	0
в. Инвестиции, чистые	71 741 791	75 277 895
6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом	0	0
7. Кредиты и лизинговые операции	0	0
а. Брутто кредиты	29 317 495 639	30 187 673 861
б. Лизинговые операции, Брутто	0	0
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	423 467 101	771 981 099
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	28 894 028 538	29 415 692 762
8 а. Купленные векселя	0	0
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	0	0
в. Купленные векселя, чистые	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	676 657 409	523 516 612
10. Основные средства, чистые	1 272 675 892	1 313 256 017
11. Начисленные проценты к получению	629 478 971	635 519 375
12. Другое собственное имущество банка	0	0
а. Инвестиции в недвижимость	0	0
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	13 838 915	23 780 550
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	411 394	433 803
г. Чистые, другое собственное имущество банка	13 427 521	23 346 747
13. Другие активы	943 536 666	1 233 493 799
14. Итого активов	42 798 869 193	45 241 071 835
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15. Депозиты до востребования	9 887 727 332	11 013 916 622
16.Сберегательные депозиты	2 792 115 483	2 454 258 449
17. Срочные депозиты	20 958 671 201	20 488 518 063
18. К оплате в ЦБРУ	3 895 071	0
19. К оплате в другие банки	850 395 221	2 265 363 401
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате	1 143 550 105	1 199 415 663
22. Субординированные долговые обязательства	1 421 096 560	1 563 303 246
23. Начисленные проценты к оплате	77 283 292	64 720 943
24. Другие обязательства	719 524 265	1 042 373 034
25. Итого обязательств	37 854 258 530	40 091 869 421
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
26. Уставный капитал	407 385 173	502 385 173
а. Акции - Обыкновенные	407 385 173	502 385 173
б.Акции - Привилегированные	0	0
27. Добавленный капитал	349 727 222	349 727 222
28. Резервный капитал.	2 797 086 391	3 048 464 807
а. Резервный фонд общего назначения	2 794 057 805	3 045 753 314
а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам	0	0
б. Резерв на Девальвацию	0	0
в. Другие резервы и фонды	3 028 586	2 711 493
29. Нераспределенная прибыль	1 390 411 877	1 248 625 212
30. Итого собственного капитала	4 944 610 663	5 149 202 414
31. Итого обязательств и собственного капитала	42 798 869 193	45 241 071 835

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы

1 674 252 778

1 928 433 108

2. К получению из ЦБРУ

4 172 866 893

4 289 374 013

3. К получению из других банков

1 280 548 591

1 927 455 383

4. Счета купли и продажи

а. Ценные бумаги

3 336 500 000

4 043 300 000

б. Драгоценные металлы, монеты, камни

в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи

167 257 251

167 593 876

г. Счета купли-продажи, чистые

3 169 242 749

3 875 706 124

5 а. Инвестиции

71 741 791

75 277 895

б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям

в. Инвестиции, чистые

71 741 791

75 277 895

6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом

7. Кредиты и лизинговые операции

а. Брутто кредиты

29 317 495 639

30 187 673 861

б. Лизинговые операции, Брутто

в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу

423 467 101

771 981 099

г. Кредиты и лизинговые операции, чистые

28 894 028 538

29 415 692 762

8 а. Купленные векселя

б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям

в. Купленные векселя, чистые

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам

676 657 409

523 516 612

10. Основные средства, чистые

1 272 675 892

1 313 256 017

11. Начисленные проценты к получению

629 478 971

635 519 375

12. Другое собственное имущество банка

а. Инвестиции в недвижимость

б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах

13 838 915

23 780 550

в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка

411 394

433 803

г. Чистые, другое собственное имущество банка

13 427 521

23 346 747

13. Другие активы

943 536 666

1 233 493 799

14. Итого активов

42 798 869 193

45 241 071 835

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15. Депозиты до востребования

9 887 727 332

11 013 916 622

16.Сберегательные депозиты

2 792 115 483

2 454 258 449

17. Срочные депозиты

20 958 671 201

20 488 518 063

18. К оплате в ЦБРУ

3 895 071

19. К оплате в другие банки

850 395 221

2 265 363 401

20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате

1 143 550 105

1 199 415 663

22. Субординированные долговые обязательства

1 421 096 560

1 563 303 246

23. Начисленные проценты к оплате

77 283 292

64 720 943

24. Другие обязательства

719 524 265

1 042 373 034

25. Итого обязательств

37 854 258 530

40 091 869 421

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26. Уставный капитал

407 385 173

502 385 173

а. Акции - Обыкновенные

407 385 173

502 385 173

б.Акции - Привилегированные

27. Добавленный капитал

349 727 222

28. Резервный капитал.

2 797 086 391

3 048 464 807

а. Резервный фонд общего назначения

2 794 057 805

3 045 753 314

а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам

б. Резерв на Девальвацию

в. Другие резервы и фонды

3 028 586

2 711 493

29. Нераспределенная прибыль

1 390 411 877

1 248 625 212

30. Итого собственного капитала

4 944 610 663

5 149 202 414

31. Итого обязательств и собственного капитала

42 798 869 193

45 241 071 835


1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	2 716 438
б. Процентные доходы по счетам в других банках	73 252 410
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	389 305 812
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	4 300 306 565
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	3 212 357 807
л. Итого процентных доходов	7 977 939 032
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	2 859 958
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	188 066 694
в. Процентные расходы по срочным депозитам	2 206 791 903
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	148 004 888
е. Итого процентных расходов по депозитам	2 545 723 443
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	46 814 245
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	85 064 171
и. Другие процентные расходы	3 307 307 817
к. Итого процентных расходов по займам	0
л. Итого процентных расходов	3 439 186 233
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	1 993 029 356
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	781 402 670
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	1 149 108 267
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	734 503 687
б. Прибыль в иностранной валюте	909 629 232
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	3 103 955
д. Другие беспроцентные доходы	742 412 409
е. Итого беспроцентных доходов	2 389 649 283
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	399 532 852
б. Убытки в иностранной валюте	812 032 096
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	9 485 173
е. Итого беспроцентных расходов	1 221 050 121
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	2 317 707 429
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	675 712 322
б. Аренда и содержание	86 755 262
в. Командировочные и транспортные расходы	9 405 832
г. Административные расходы	61 159 116
д. Репрезентация и благотворительность	175 998 598
е. Расходы на износ	132 707 032
ж. Страхование, налоги и другие расходы	48 095 765
з. Итого операционных расходов	1 189 833 927
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	0
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	1 127 873 502
а. Оценка налога на прибыль	205 986 034
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	921 887 468
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	921 887 468

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

2 716 438

б. Процентные доходы по счетам в других банках

73 252 410

в. Процентные доходы по купленным векселям

г. Процентные доходы по инвестициям

д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

389 305 812

е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка

з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям

4 300 306 565

и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

к. Другие процентные доходы

3 212 357 807

л. Итого процентных доходов

7 977 939 032

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Процентные расходы по депозитам до востребования

2 859 958

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам

188 066 694

в. Процентные расходы по срочным депозитам

2 206 791 903

г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

148 004 888

е. Итого процентных расходов по депозитам

2 545 723 443

ж. Процентные расходы по кредитам к оплате

46 814 245

з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

85 064 171

и. Другие процентные расходы

3 307 307 817

к. Итого процентных расходов по займам

л. Итого процентных расходов

3 439 186 233

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

1 993 029 356

а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

781 402 670

б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

1 149 108 267

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

а. Доходы от комиссий и платы за услуги

734 503 687

б. Прибыль в иностранной валюте

909 629 232

в. Прибыль от коммерческих операций

г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

3 103 955

д. Другие беспроцентные доходы

742 412 409

е. Итого беспроцентных доходов

2 389 649 283

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

399 532 852

б. Убытки в иностранной валюте

812 032 096

в. Убытки по счетам купли-продажи

г. Убытки от инвестиций

д. Другие беспроцентные расходы

9 485 173

е. Итого беспроцентных расходов

1 221 050 121

6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

2 317 707 429

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

675 712 322

б. Аренда и содержание

86 755 262

в. Командировочные и транспортные расходы

9 405 832

г. Административные расходы

61 159 116

д. Репрезентация и благотворительность

175 998 598

е. Расходы на износ

132 707 032

ж. Страхование, налоги и другие расходы

48 095 765

з. Итого операционных расходов

1 189 833 927

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

1 127 873 502

а. Оценка налога на прибыль

205 986 034

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

921 887 468

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

921 887 468

Наименование должности

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Маевский Кирилл Леонидович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хусаинов Боходир Шухратович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Пак Игорь Тимофеевич