Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 33 096 366.90 | 34 103 656.90 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 17 798 784.80 | 0 | 22 416 637.50 | 0 |
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Мухитдинов Жамолиддин Зайниддинович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Ачилова Гулнора Уткуровна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Мирзакулов Рустам Ахмеджанович |
| 6 669 166.50 |
| 7 421 992 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 26 427 200.40 | 26 681 664.90 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 532 467 | 532 467 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 328 310.80 | 381 557.50 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 204 156.20 | 150 909.50 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 74 351 196.60 | 74 015 640.90 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 8 864 929.80 | 8 864 929.80 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1 292 237.80 | 1 292 237.80 |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 64 194 029 | 63 858 473.30 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 15 148 098.50 | 22 962 646.30 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 116 130 651.70 | 123 810 861.60 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 215 104.30 | 231 437.40 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 215 104.30 | 231 437.40 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 62 108.40 | 46 843.70 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 10 681 403.60 | 22 497 946.70 |
| из нее: просроченная | 191 | 0 | 0 |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 443 239.80 | 413 058.60 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 0 | 0 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 443 239.80 | 413 058.60 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 409 836.90 | 376 112 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 4 134.90 | 7 678.60 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 0 | 0 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | 0 | 0 |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 0 | 0 |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | 0 | 0 |
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 0 | 0 |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | 29 268 | 29 268 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 9 235.10 | 22 102.90 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 405 220.60 | 9 946 579.40 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 91 341.80 | 151 533.20 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 888 555.60 | 765 243.60 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 8 843 810.70 | 11 199 429 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | 0 | 0 |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 1 483 607.10 | 1 278 103.10 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1 449 988.40 | 1 111 812.80 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 31 460.30 | 164 027 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 2 158.40 | 2 263.30 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 12 442 223.40 | 24 054 330.90 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 128 572 875.10 | 147 865 192.50 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 45 375 000 | 45 375 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 4 925 378.10 | 5 001 998.50 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 1 532 408.70 | 587 897.50 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 51 832 786.80 | 50 964 896 |
| II. Страховые резервы |
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 65 842 232.10 | 88 307 622.10 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 52 187 145.20 | 74 044 524.90 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 7 974 405.10 | 8 748 831.80 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 1 308 114.40 | 1 126 604.60 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 0 | 0 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 0 | 0 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | 4 372 567.40 | 4 387 660.80 |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 0 | 0 |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 0 | 0 |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 4 294.80 | 4 294.80 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 4 294.80 | 4 294.80 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 0 | 0 |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 0 | 0 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 65 837 937.30 | 88 303 327.30 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 5 351 000 | 5 000 000 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | 0 | 0 |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | 351 000 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 5 551 151 | 3 596 969.20 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 5 551 151 | 3 596 969.20 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 343 639.90 | 194 887.50 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 978 600.40 | 495 946.50 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 0 | 0 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 233 830.60 | 117 684.90 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 159 427 | 89 398.30 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 0 | 0 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 556 518.80 | 260 039.30 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 0 | 0 |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 0 | 0 |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 28 824 | 28 824 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 304 312.10 | 315 063.10 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 816 393 | 534 869.70 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 816 242.60 | 55 230.50 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 940 587.50 | 1 501 939.40 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 243 106.40 | 260 382.50 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 1 108 269.10 | 238 650 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 10 902 151 | 8 596 969.21 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 128 572 875.10 | 147 865 192.50 |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) |
| 011 |
| 23 799 916.40 |
| 0 |
| 45 074 778.20 |
| 0 |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 0 | 423 375.10 | 0 | 192 750.70 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 0 | 3 617 202.30 | 0 | 21 857 379.70 |
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 0 | 814 405.60 | 181 509.80 | 0 |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 0 | 947 029.60 | 0 | 774 426.70 |
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 0 | 199 119 | 0 | 15 093.40 |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 17 798 784.80 | 0 | 22 416 637.50 | 0 |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 0 | 16 080 267 | 0 | 21 975 866.80 |
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 1 718 517.80 | 0 | 440 770.70 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 0 | 4 601 187.90 | 0 | 4 129 584.90 |
| Расходы по реализации | 100 | 0 | 54 062.40 | 0 | 403.20 |
| Административные расходы | 110 | 0 | 3 738 236.60 | 0 | 3 562 948.80 |
| Прочие операционные расходы | 120 | 0 | 808 888.90 | 0 | 566 232.90 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 330 729.20 | 0 | 1 735 395.90 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 0 | 2 551 940.90 | 0 | 1 953 418.30 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 4 773 368.80 | 0 | 3 045 947.50 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 2 351 253.30 | 0 | 605 547.50 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 180 | 2 271 861.60 | 0 | 2 407 940.90 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 150 253.90 | 0 | 32 459.10 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 0 | 1 918 342 | 0 | 483 090.30 |
| Расходы в виде процентов | 230 | 0 | 1 906 873.80 | 0 | 441 885.60 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | 0 | 1 451.70 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 0 | 10 016.50 | 0 | 41 204.70 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 303 085.90 | 0 | 609 438.90 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 303 085.90 | 0 | 609 438.90 | 0 |
| Налог на прибыль | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 541.40 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 303 085.90 | 0 | 587 897.50 | 0 |