Loading...
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 41 401 294.98 | 46 435 581.48 |
| Сумма износа (0200) | 011 | ||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 14 169 993 | 0 | 8 422 456.08 | 0 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | |||||
| Наименование должности | |
|---|---|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Паресишвили Георгий |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Боймухамедова Александра |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Хабибулина Индира |
| 1 861 090.61 |
| 2 058 845.18 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 39 540 204.37 | 44 376 736.30 |
| Нематериальные активы: | 000 | 0 | 0 |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 244 827.70 | 244 827.72 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 225 409.70 | 232 691.50 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 19 418 | 12 136.22 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 30 666 | 30 000 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 30 000 | 30 000 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 666 | 0 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0 | 724 801.72 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 5 648 817 | 111 589.09 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 45 239 105.37 | 45 255 263.33 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 101 491.66 | 148 172.95 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 101 491.66 | 148 172.95 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 0 | 0 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 0 | 0 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 899 097.90 | 1 913 469.07 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 555 090.36 | 635 700.59 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 23 497.60 | 74 797.51 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 555 600.37 | 169 364.55 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 84 800.50 | 381 441.92 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 20 940.87 | 18 837.66 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 35 960.20 | 41 641.40 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 623 208 | 591 685.44 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5 399 248.30 | 453 222.77 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5 192 767.20 | 211 960.16 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 39 517.20 | 24 711.98 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 166 963.90 | 216 550.63 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2 556 794.30 | 4 182 759.10 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9 956 632.16 | 6 697 623.89 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 55 195 737.53 | 51 952 887.22 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 298 243 | 298 243.04 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3 195 697.01 | 3 785 250.02 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5 131 934.34 | 2 478 204.76 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 951 893.30 | 117 537.41 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 54 577 767.65 | 51 679 235.23 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 617 969.88 | 273 651.99 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 617 969.88 | 273 651.99 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 15 820.10 | 15 582.02 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 192 744.81 | 197 591.45 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 402 147.10 | 53 108.88 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0 | 0.11 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | -108.13 | 0 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 7 366 | 7 369.53 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 617 969.88 | 273 651.99 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 55 195 737.53 | 51 952 887.22 |
| 020 |
| 0 |
| 8 194 328 |
| 0 |
| 4 273 754.97 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5 975 665 | 0 | 4 148 701.11 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 0 | 4 008 241 | 0 | 5 319 894.20 |
| Расходы по реализации | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы | 060 | 0 | 2 902 487 | 0 | 4 571 210.55 |
| Прочие операционные расходы | 070 | 0 | 1 105 754 | 0 | 748 683.65 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 537 191 | 0 | 458 408.75 | 0 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2 504 615 | 0 | 0 | 712 784.34 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 619 459 | 0 | 867 934.53 | 0 |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы в виде процентов | 130 | 525 962 | 0 | 625 740.91 | 0 |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 93 497 | 0 | 242 193.62 | 0 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 0 | 66 945 | 0 | 64 950.82 |
| Расходы в виде процентов | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 0 | 66 945 | 0 | 64 950.82 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3 057 129 | 0 | 90 199.37 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3 057 129 | 0 | 90 199.37 | 0 |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 0 | 486 115 | 0 | 25 535.78 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2 571 014 | 0 | 64 663.59 | 0 |